RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:38
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,48 mi | 154,23 mi | 157,63 mi |
| Patrimônio líquido | 150,75 mi | 152,55 mi | 154,33 mi |
| Total dos passivos | 1,73 mi | 1,68 mi | 3,30 mi |
| Liquidez total | 1,76 mi | 1,66 mi | 3,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,09% | 2,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
152,48 mi
Out/2023: 154,23 mi
Set/2023: 157,63 mi
Patrimônio líquido
150,75 mi
Out/2023: 152,55 mi
Set/2023: 154,33 mi
Total dos passivos
1,73 mi
Out/2023: 1,68 mi
Set/2023: 3,30 mi
Liquidez total
1,76 mi
Out/2023: 1,66 mi
Set/2023: 3,70 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,09%
Set/2023: 2,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.604 | 1.529 | 1.481 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,62 | R$ 99,79 | R$ 100,96 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Out/2023: 1.528.615
Set/2023: 1.528.615
Número de cotistas
1.604
Out/2023: 1.529
Set/2023: 1.481
Valor patrimonial por cota
R$ 98,62
Out/2023: R$ 99,79
Set/2023: R$ 100,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 3,08 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 2,0166 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 3,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
142,67 mi
Out/2023: 143,99 mi
Set/2023: 144,90 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
140,82 mi
98,70%
|
140,82 mi
97,80%
|
140,82 mi
97,18%
|
| Fundos imobiliários |
1,85 mi
1,30%
|
3,17 mi
2,20%
|
4,08 mi
2,82%
|
Ações de SPEs imobiliárias
140,82 mi
98,70%
Out/2023: 140,82 mi (97,80%)
Set/2023: 140,82 mi (97,18%)
Fundos imobiliários
1,85 mi
1,30%
Out/2023: 3,17 mi (2,20%)
Set/2023: 4,08 mi (2,82%)