RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 22:25
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,98 mi | 159,18 mi | 142,84 mi |
| Patrimônio líquido | 158,50 mi | 158,89 mi | 142,71 mi |
| Total dos passivos | 479.186,14 | 291.351,48 | 122.154,68 |
| Liquidez total | 914.183,39 | 710.929,67 | 105.684,86 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,18% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,98 mi
Jun/2023: 159,18 mi
Mai/2023: 142,84 mi
Patrimônio líquido
158,50 mi
Jun/2023: 158,89 mi
Mai/2023: 142,71 mi
Total dos passivos
479.186,14
Jun/2023: 291.351,48
Mai/2023: 122.154,68
Liquidez total
914.183,39
Jun/2023: 710.929,67
Mai/2023: 105.684,86
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,18%
Mai/2023: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.463 | 1.448 | 1.431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,69 | R$ 103,94 | R$ 93,36 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Jun/2023: 1.528.615
Mai/2023: 1.528.615
Número de cotistas
1.463
Jun/2023: 1.448
Mai/2023: 1.431
Valor patrimonial por cota
R$ 103,69
Jun/2023: R$ 103,94
Mai/2023: R$ 93,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 77.902,81 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0510 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2023: 77.902,81
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
149,03 mi
Jun/2023: 158,45 mi
Mai/2023: 142,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
145,14 mi
97,39%
|
154,64 mi
97,59%
|
138,96 mi
97,44%
|
| Fundos imobiliários |
3,89 mi
2,61%
|
3,81 mi
2,41%
|
3,65 mi
2,56%
|
Ações de SPEs imobiliárias
145,14 mi
97,39%
Jun/2023: 154,64 mi (97,59%)
Mai/2023: 138,96 mi (97,44%)
Fundos imobiliários
3,89 mi
2,61%
Jun/2023: 3,81 mi (2,41%)
Mai/2023: 3,65 mi (2,56%)