RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 16:05
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,19 mi | 155,66 mi | 155,34 mi |
| Patrimônio líquido | 146,77 mi | 146,66 mi | 145,18 mi |
| Total dos passivos | 8,41 mi | 9,01 mi | 10,15 mi |
| Liquidez total | 9,65 mi | 10,43 mi | 11,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,42% | 5,79% | 6,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,19 mi
Jul/2022: 155,66 mi
Jun/2022: 155,34 mi
Patrimônio líquido
146,77 mi
Jul/2022: 146,66 mi
Jun/2022: 145,18 mi
Total dos passivos
8,41 mi
Jul/2022: 9,01 mi
Jun/2022: 10,15 mi
Liquidez total
9,65 mi
Jul/2022: 10,43 mi
Jun/2022: 11,69 mi
Índice de solvência
5,42%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 5,79%
Jun/2022: 6,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.396 | 1.391 | 1.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,02 | R$ 95,94 | R$ 94,98 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Jul/2022: 1.528.615
Jun/2022: 1.528.615
Número de cotistas
1.396
Jul/2022: 1.391
Jun/2022: 1.356
Valor patrimonial por cota
R$ 96,02
Jul/2022: R$ 95,94
Jun/2022: R$ 94,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 366.867,60 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,2400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 366.867,60
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
145,41 mi
Jul/2022: 145,16 mi
Jun/2022: 143,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
141,31 mi
97,18%
|
141,31 mi
97,35%
|
139,75 mi
97,33%
|
| Fundos imobiliários |
4,10 mi
2,82%
|
3,85 mi
2,65%
|
3,83 mi
2,67%
|
Ações de SPEs imobiliárias
141,31 mi
97,18%
Jul/2022: 141,31 mi (97,35%)
Jun/2022: 139,75 mi (97,33%)
Fundos imobiliários
4,10 mi
2,82%
Jul/2022: 3,85 mi (2,65%)
Jun/2022: 3,83 mi (2,67%)