RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 11:16
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,85 mi | 155,19 mi | 155,66 mi |
| Patrimônio líquido | 146,58 mi | 146,77 mi | 146,66 mi |
| Total dos passivos | 7,27 mi | 8,41 mi | 9,01 mi |
| Liquidez total | 8,31 mi | 9,65 mi | 10,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,73% | 5,42% | 5,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
153,85 mi
Ago/2022: 155,19 mi
Jul/2022: 155,66 mi
Patrimônio líquido
146,58 mi
Ago/2022: 146,77 mi
Jul/2022: 146,66 mi
Total dos passivos
7,27 mi
Ago/2022: 8,41 mi
Jul/2022: 9,01 mi
Liquidez total
8,31 mi
Ago/2022: 9,65 mi
Jul/2022: 10,43 mi
Índice de solvência
4,73%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 5,42%
Jul/2022: 5,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.408 | 1.396 | 1.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,89 | R$ 96,02 | R$ 95,94 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Ago/2022: 1.528.615
Jul/2022: 1.528.615
Número de cotistas
1.408
Ago/2022: 1.396
Jul/2022: 1.391
Valor patrimonial por cota
R$ 95,89
Ago/2022: R$ 96,02
Jul/2022: R$ 95,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
145,35 mi
Ago/2022: 145,41 mi
Jul/2022: 145,16 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
141,31 mi
97,22%
|
141,31 mi
97,18%
|
141,31 mi
97,35%
|
| Fundos imobiliários |
4,04 mi
2,78%
|
4,10 mi
2,82%
|
3,85 mi
2,65%
|
Ações de SPEs imobiliárias
141,31 mi
97,22%
Ago/2022: 141,31 mi (97,18%)
Jul/2022: 141,31 mi (97,35%)
Fundos imobiliários
4,04 mi
2,78%
Ago/2022: 4,10 mi (2,82%)
Jul/2022: 3,85 mi (2,65%)