RBHY11 Cotação: R$ 53,27 Queda de 7,02%
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FIIRIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FII
Cotação: R$ 53,27
Queda de 7,02%R$ por cota · 03/11/2026 17:47 · B3
- DY 12m
- 23,15%
- P/VP
- 0,57
Ativos do RBHY11
- Ativos de crédito
- 53
- 53 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 167 mi
- Maior posição
- 7,4%
- do crédito
- 10 maiores
- 46,4%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 166 mi 94,5% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 9,60 mi 5,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | Outros | R$ 660 mil |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,3%
- Passivo total
- R$ 2,34 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,80 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 141 mil | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 377 mil | 0,2% |
| Outros valores a pagar | R$ 25,7 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 2,34 mi | 1,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 178 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
dez/20 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 177.990.460,89 |
| agosto de 2026 | R$ 176.555.419,35 |
| julho de 2026 | R$ 175.771.393,46 |
| junho de 2026 | R$ 175.548.626,88 |
| maio de 2026 | R$ 175.939.153,17 |
| abril de 2026 | R$ 175.696.048,37 |
| março de 2026 | R$ 173.496.378,98 |
| fevereiro de 2026 | R$ 175.907.770,24 |
| janeiro de 2026 | R$ 175.627.987,98 |
| dezembro de 2025 | R$ 173.726.452,99 |
| novembro de 2025 | R$ 173.335.068,99 |
| outubro de 2025 | R$ 172.900.838,23 |
| setembro de 2025 | R$ 172.430.549,52 |
| agosto de 2025 | R$ 172.109.491,35 |
| julho de 2025 | R$ 172.233.475,06 |
| junho de 2025 | R$ 175.658.968,85 |
| maio de 2025 | R$ 176.460.428,56 |
| abril de 2025 | R$ 175.932.139,60 |
| março de 2025 | R$ 174.914.702,96 |
| fevereiro de 2025 | R$ 175.083.927,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 175.416.037,29 |
| dezembro de 2024 | R$ 174.902.918,99 |
| novembro de 2024 | R$ 176.037.060,64 |
| outubro de 2024 | R$ 176.778.574,30 |
| setembro de 2024 | R$ 176.254.134,15 |
| agosto de 2024 | R$ 176.907.184,59 |
| julho de 2024 | R$ 176.857.287,43 |
| junho de 2024 | R$ 175.249.805,89 |
| maio de 2024 | R$ 176.100.464,87 |
| abril de 2024 | R$ 175.920.936,45 |
| março de 2024 | R$ 176.140.037,58 |
| fevereiro de 2024 | R$ 177.252.848,43 |
| janeiro de 2024 | R$ 177.740.272,62 |
| dezembro de 2023 | R$ 177.357.422,17 |
| novembro de 2023 | R$ 176.544.456,95 |
| outubro de 2023 | R$ 175.131.471,52 |
| setembro de 2023 | R$ 176.371.062,94 |
| agosto de 2023 | R$ 177.285.227,09 |
| julho de 2023 | R$ 177.423.742,33 |
| junho de 2023 | R$ 177.837.999,09 |
| maio de 2023 | R$ 175.717.210,63 |
| abril de 2023 | R$ 178.970.713,33 |
| março de 2023 | R$ 179.584.127,52 |
| fevereiro de 2023 | R$ 179.038.304,88 |
| janeiro de 2023 | R$ 179.305.483,98 |
| dezembro de 2022 | R$ 178.207.563,15 |
| novembro de 2022 | R$ 179.013.107,06 |
| outubro de 2022 | R$ 180.393.192,28 |
| setembro de 2022 | R$ 182.362.341,33 |
| agosto de 2022 | R$ 183.113.957,49 |
| julho de 2022 | R$ 183.783.821,03 |
| junho de 2022 | R$ 185.119.613,03 |
| maio de 2022 | R$ 185.762.734,80 |
| abril de 2022 | R$ 154.864.078,36 |
| março de 2022 | R$ 154.351.628,31 |
| fevereiro de 2022 | R$ 154.036.155,41 |
| janeiro de 2022 | R$ 154.207.789,16 |
| dezembro de 2021 | R$ 153.973.051,71 |
| novembro de 2021 | R$ 155.817.584,60 |
| outubro de 2021 | R$ 155.716.512,67 |
| setembro de 2021 | R$ 157.390.052,11 |
| agosto de 2021 | R$ 157.971.333,35 |
| julho de 2021 | R$ 61.671.320,11 |
| junho de 2021 | R$ 61.862.338,69 |
| maio de 2021 | R$ 61.072.405,02 |
| abril de 2021 | R$ 60.865.645,00 |
| março de 2021 | R$ 61.024.474,49 |
| fevereiro de 2021 | R$ 59.682.480,26 |
| janeiro de 2021 | R$ 55.474.528,04 |
| dezembro de 2020 | R$ 53.997.513,26 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3.445 |
| agosto de 2026 | 3.409 |
| julho de 2026 | 3.428 |
| junho de 2026 | 3.458 |
| maio de 2026 | 3.499 |
| abril de 2026 | 3.547 |
| março de 2026 | 3.528 |
| fevereiro de 2026 | 3.506 |
| janeiro de 2026 | 3.429 |
| dezembro de 2025 | 3.381 |
| novembro de 2025 | 3.317 |
| outubro de 2025 | 3.267 |
| setembro de 2025 | 3.265 |
| agosto de 2025 | 3.239 |
| julho de 2025 | 3.230 |
| junho de 2025 | 3.227 |
| maio de 2025 | 3.255 |
| abril de 2025 | 3.267 |
| março de 2025 | 3.261 |
| fevereiro de 2025 | 3.299 |
| janeiro de 2025 | 3.354 |
| dezembro de 2024 | 3.374 |
| novembro de 2024 | 3.465 |
| outubro de 2024 | 3.539 |
| setembro de 2024 | 3.580 |
| agosto de 2024 | 3.555 |
| julho de 2024 | 3.545 |
| junho de 2024 | 3.582 |
| maio de 2024 | 3.643 |
| abril de 2024 | 3.674 |
| março de 2024 | 3.657 |
| fevereiro de 2024 | 3.670 |
| janeiro de 2024 | 3.669 |
| dezembro de 2023 | 3.577 |
| novembro de 2023 | 3.566 |
| outubro de 2023 | 3.604 |
| setembro de 2023 | 3.631 |
| agosto de 2023 | 3.662 |
| julho de 2023 | 3.657 |
| junho de 2023 | 3.625 |
| maio de 2023 | 3.638 |
| abril de 2023 | 3.650 |
| março de 2023 | 3.735 |
| fevereiro de 2023 | 3.751 |
| janeiro de 2023 | 3.713 |
| dezembro de 2022 | 3.476 |
| novembro de 2022 | 3.410 |
| outubro de 2022 | 3.411 |
| setembro de 2022 | 3.364 |
| agosto de 2022 | 3.119 |
| julho de 2022 | 3.004 |
| junho de 2022 | 2.907 |
| maio de 2022 | 2.876 |
| abril de 2022 | 2.772 |
| março de 2022 | 2.722 |
| fevereiro de 2022 | 2.697 |
| janeiro de 2022 | 2.534 |
| dezembro de 2021 | 1.992 |
| novembro de 2021 | 1.756 |
| outubro de 2021 | 1.632 |
| setembro de 2021 | 1.586 |
| agosto de 2021 | 1.586 |
| julho de 2021 | 1.593 |
| junho de 2021 | 431 |
| maio de 2021 | 216 |
| abril de 2021 | 161 |
| março de 2021 | 89 |
| fevereiro de 2021 | 63 |
| janeiro de 2021 | 24 |
| dezembro de 2020 | 24 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,2% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,1% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,1% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,2% |
| dezembro de 2022 | 0,2% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,1% |
| abril de 2022 | 19,7% |
| março de 2022 | 15,4% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,2% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,7% |
| julho de 2021 | 157,9% |
| junho de 2021 | 126,3% |
| maio de 2021 | 0,1% |
| abril de 2021 | 0,1% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.