RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:32
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,00 mi | 97,84 mi | 97,89 mi |
| Patrimônio líquido | 97,79 mi | 97,68 mi | 97,68 mi |
| Total dos passivos | 212.384,51 | 158.469,02 | 216.629,89 |
| Liquidez total | 461.995,26 | 406.297,81 | 461.902,22 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,16% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,00 mi
Jul/2021: 97,84 mi
Jun/2021: 97,89 mi
Patrimônio líquido
97,79 mi
Jul/2021: 97,68 mi
Jun/2021: 97,68 mi
Total dos passivos
212.384,51
Jul/2021: 158.469,02
Jun/2021: 216.629,89
Liquidez total
461.995,26
Jul/2021: 406.297,81
Jun/2021: 461.902,22
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,16%
Jun/2021: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.871 | 2.900 | 2.905 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,71 | R$ 90,61 | R$ 90,61 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jul/2021: 1.078.000
Jun/2021: 1.078.000
Número de cotistas
2.871
Jul/2021: 2.900
Jun/2021: 2.905
Valor patrimonial por cota
R$ 90,71
Jul/2021: R$ 90,61
Jun/2021: R$ 90,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 183.260,00 | 129.360,00 | 188.412,87 |
| └─ Por cota | R$ 0,1700 | R$ 0,1200 | R$ 0,1748 |
| Contas a receber - Aluguéis | 162.627,47 | 51.934,58 | 51.934,58 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
183.260,00
└─ Por cota
R$ 0,1700
Jul/2021: 129.360,00
Jun/2021: 188.412,87
Contas a receber - Aluguéis
162.627,47
Jul/2021: 51.934,58
Jun/2021: 51.934,58
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
97,37 mi
Jul/2021: 97,37 mi
Jun/2021: 97,37 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,37 mi
100,00%
Jul/2021: 97,37 mi (100,00%)
Jun/2021: 97,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,37 mi
100,00%
Jul/2021: 97,37 mi (100,00%)
Jun/2021: 97,37 mi (100,00%)