RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
11/10/2021 17:17
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,97 mi | 98,00 mi | 97,84 mi |
| Patrimônio líquido | 97,80 mi | 97,79 mi | 97,68 mi |
| Total dos passivos | 170.542,94 | 212.384,51 | 158.469,02 |
| Liquidez total | 427.354,61 | 461.995,26 | 406.297,81 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,22% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,97 mi
Ago/2021: 98,00 mi
Jul/2021: 97,84 mi
Patrimônio líquido
97,80 mi
Ago/2021: 97,79 mi
Jul/2021: 97,68 mi
Total dos passivos
170.542,94
Ago/2021: 212.384,51
Jul/2021: 158.469,02
Liquidez total
427.354,61
Ago/2021: 461.995,26
Jul/2021: 406.297,81
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,22%
Jul/2021: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.850 | 2.871 | 2.900 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,72 | R$ 90,71 | R$ 90,61 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Ago/2021: 1.078.000
Jul/2021: 1.078.000
Número de cotistas
2.850
Ago/2021: 2.871
Jul/2021: 2.900
Valor patrimonial por cota
R$ 90,72
Ago/2021: R$ 90,71
Jul/2021: R$ 90,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 140.140,00 | 183.260,00 | 129.360,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1700 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 164.792,86 | 162.627,47 | 51.934,58 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
140.140,00
└─ Por cota
R$ 0,1300
Ago/2021: 183.260,00
Jul/2021: 129.360,00
Contas a receber - Aluguéis
164.792,86
Ago/2021: 162.627,47
Jul/2021: 51.934,58
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
97,37 mi
Ago/2021: 97,37 mi
Jul/2021: 97,37 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,37 mi
100,00%
Ago/2021: 97,37 mi (100,00%)
Jul/2021: 97,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,37 mi
100,00%
Ago/2021: 97,37 mi (100,00%)
Jul/2021: 97,37 mi (100,00%)