RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 20:30
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,03 mi | 97,97 mi | 98,00 mi |
| Patrimônio líquido | 97,86 mi | 97,80 mi | 97,79 mi |
| Total dos passivos | 164.026,38 | 170.542,94 | 212.384,51 |
| Liquidez total | 457.600,06 | 427.354,61 | 461.995,26 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,17% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,03 mi
Set/2021: 97,97 mi
Ago/2021: 98,00 mi
Patrimônio líquido
97,86 mi
Set/2021: 97,80 mi
Ago/2021: 97,79 mi
Total dos passivos
164.026,38
Set/2021: 170.542,94
Ago/2021: 212.384,51
Liquidez total
457.600,06
Set/2021: 427.354,61
Ago/2021: 461.995,26
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,17%
Ago/2021: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.837 | 2.850 | 2.871 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,78 | R$ 90,72 | R$ 90,71 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Set/2021: 1.078.000
Ago/2021: 1.078.000
Número de cotistas
2.837
Set/2021: 2.850
Ago/2021: 2.871
Valor patrimonial por cota
R$ 90,78
Set/2021: R$ 90,72
Ago/2021: R$ 90,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 140.140,00 | 140.140,00 | 183.260,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 | R$ 0,1700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 189.941,40 | 164.792,86 | 162.627,47 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
140.140,00
└─ Por cota
R$ 0,1300
Set/2021: 140.140,00
Ago/2021: 183.260,00
Contas a receber - Aluguéis
189.941,40
Set/2021: 164.792,86
Ago/2021: 162.627,47
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
97,37 mi
Set/2021: 97,37 mi
Ago/2021: 97,37 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,37 mi
100,00%
Set/2021: 97,37 mi (100,00%)
Ago/2021: 97,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,37 mi
100,00%
Set/2021: 97,37 mi (100,00%)
Ago/2021: 97,37 mi (100,00%)