RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 18:01
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,38 mi | 98,48 mi | 98,52 mi |
| Patrimônio líquido | 98,03 mi | 98,00 mi | 98,01 mi |
| Total dos passivos | 351.773,35 | 486.238,53 | 510.803,89 |
| Liquidez total | 563.716,98 | 694.336,15 | 732.668,46 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 0,49% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,38 mi
Jan/2021: 98,48 mi
Dez/2020: 98,52 mi
Patrimônio líquido
98,03 mi
Jan/2021: 98,00 mi
Dez/2020: 98,01 mi
Total dos passivos
351.773,35
Jan/2021: 486.238,53
Dez/2020: 510.803,89
Liquidez total
563.716,98
Jan/2021: 694.336,15
Dez/2020: 732.668,46
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,49%
Dez/2020: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 3.046 | 2.916 | 2.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,93 | R$ 90,91 | R$ 90,92 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jan/2021: 1.078.000
Dez/2020: 1.078.000
Número de cotistas
3.046
Jan/2021: 2.916
Dez/2020: 2.861
Valor patrimonial por cota
R$ 90,93
Jan/2021: R$ 90,91
Dez/2020: R$ 90,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 305.264,74 | 430.834,30 | 465.187,13 |
| └─ Por cota | R$ 0,2832 | R$ 0,3997 | R$ 0,4315 |
| Contas a receber - Aluguéis | 430.721,34 | 414.293,99 | 414.293,99 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
305.264,74
└─ Por cota
R$ 0,2832
Jan/2021: 430.834,30
Dez/2020: 465.187,13
Contas a receber - Aluguéis
430.721,34
Jan/2021: 414.293,99
Dez/2020: 414.293,99
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
97,37 mi
Jan/2021: 97,37 mi
Dez/2020: 97,37 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,37 mi
100,00%
Jan/2021: 97,37 mi (100,00%)
Dez/2020: 97,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,37 mi
100,00%
Jan/2021: 97,37 mi (100,00%)
Dez/2020: 97,37 mi (100,00%)