RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 18:51
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,67 mi | 98,14 mi | 98,38 mi |
| Patrimônio líquido | 98,42 mi | 98,10 mi | 98,03 mi |
| Total dos passivos | 246.399,36 | 40.617,65 | 351.773,35 |
| Liquidez total | 419.860,72 | 332.673,42 | 563.716,98 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,04% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,67 mi
Mar/2021: 98,14 mi
Fev/2021: 98,38 mi
Patrimônio líquido
98,42 mi
Mar/2021: 98,10 mi
Fev/2021: 98,03 mi
Total dos passivos
246.399,36
Mar/2021: 40.617,65
Fev/2021: 351.773,35
Liquidez total
419.860,72
Mar/2021: 332.673,42
Fev/2021: 563.716,98
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,04%
Fev/2021: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 3.020 | 3.052 | 3.046 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,30 | R$ 91,01 | R$ 90,93 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Mar/2021: 1.078.000
Fev/2021: 1.078.000
Número de cotistas
3.020
Mar/2021: 3.052
Fev/2021: 3.046
Valor patrimonial por cota
R$ 91,30
Mar/2021: R$ 91,01
Fev/2021: R$ 90,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 86.240,00 | 0,00 | 305.264,74 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | - | R$ 0,2832 |
| Contas a receber - Aluguéis | 861.442,68 | 430.721,34 | 430.721,34 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
86.240,00
└─ Por cota
R$ 0,0800
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 305.264,74
Contas a receber - Aluguéis
861.442,68
Mar/2021: 430.721,34
Fev/2021: 430.721,34
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
97,37 mi
Mar/2021: 97,37 mi
Fev/2021: 97,37 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,37 mi
100,00%
Mar/2021: 97,37 mi (100,00%)
Fev/2021: 97,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,37 mi
100,00%
Mar/2021: 97,37 mi (100,00%)
Fev/2021: 97,37 mi (100,00%)