RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
11/06/2021 18:52
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,87 mi | 98,67 mi | 98,14 mi |
| Patrimônio líquido | 97,82 mi | 98,42 mi | 98,10 mi |
| Total dos passivos | 56.198,58 | 246.399,36 | 40.617,65 |
| Liquidez total | 361.621,47 | 419.860,72 | 332.673,42 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,25% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,87 mi
Abr/2021: 98,67 mi
Mar/2021: 98,14 mi
Patrimônio líquido
97,82 mi
Abr/2021: 98,42 mi
Mar/2021: 98,10 mi
Total dos passivos
56.198,58
Abr/2021: 246.399,36
Mar/2021: 40.617,65
Liquidez total
361.621,47
Abr/2021: 419.860,72
Mar/2021: 332.673,42
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,25%
Mar/2021: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.959 | 3.020 | 3.052 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,74 | R$ 91,30 | R$ 91,01 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Abr/2021: 1.078.000
Mar/2021: 1.078.000
Número de cotistas
2.959
Abr/2021: 3.020
Mar/2021: 3.052
Valor patrimonial por cota
R$ 90,74
Abr/2021: R$ 91,30
Mar/2021: R$ 91,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25.790,98 | 86.240,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0239 | R$ 0,0800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 130.586,00 | 861.442,68 | 430.721,34 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25.790,98
└─ Por cota
R$ 0,0239
Abr/2021: 86.240,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
130.586,00
Abr/2021: 861.442,68
Mar/2021: 430.721,34
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
97,37 mi
Abr/2021: 97,37 mi
Mar/2021: 97,37 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,37 mi
100,00%
Abr/2021: 97,37 mi (100,00%)
Mar/2021: 97,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,37 mi
100,00%
Abr/2021: 97,37 mi (100,00%)
Mar/2021: 97,37 mi (100,00%)