RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 18:32
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,89 mi | 97,87 mi | 98,67 mi |
| Patrimônio líquido | 97,68 mi | 97,82 mi | 98,42 mi |
| Total dos passivos | 216.629,89 | 56.198,58 | 246.399,36 |
| Liquidez total | 461.902,22 | 361.621,47 | 419.860,72 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,06% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,89 mi
Mai/2021: 97,87 mi
Abr/2021: 98,67 mi
Patrimônio líquido
97,68 mi
Mai/2021: 97,82 mi
Abr/2021: 98,42 mi
Total dos passivos
216.629,89
Mai/2021: 56.198,58
Abr/2021: 246.399,36
Liquidez total
461.902,22
Mai/2021: 361.621,47
Abr/2021: 419.860,72
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,06%
Abr/2021: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.905 | 2.959 | 3.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,61 | R$ 90,74 | R$ 91,30 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Mai/2021: 1.078.000
Abr/2021: 1.078.000
Número de cotistas
2.905
Mai/2021: 2.959
Abr/2021: 3.020
Valor patrimonial por cota
R$ 90,61
Mai/2021: R$ 90,74
Abr/2021: R$ 91,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 188.412,87 | 25.790,98 | 86.240,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1748 | R$ 0,0239 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 51.934,58 | 130.586,00 | 861.442,68 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
188.412,87
└─ Por cota
R$ 0,1748
Mai/2021: 25.790,98
Abr/2021: 86.240,00
Contas a receber - Aluguéis
51.934,58
Mai/2021: 130.586,00
Abr/2021: 861.442,68
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
97,37 mi
Mai/2021: 97,37 mi
Abr/2021: 97,37 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,37 mi
100,00%
Mai/2021: 97,37 mi (100,00%)
Abr/2021: 97,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,37 mi
100,00%
Mai/2021: 97,37 mi (100,00%)
Abr/2021: 97,37 mi (100,00%)