RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:37
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,52 mi | 93,20 mi | 94,48 mi |
| Patrimônio líquido | 98,01 mi | 93,05 mi | 94,18 mi |
| Total dos passivos | 510.803,89 | 151.218,53 | 304.003,99 |
| Liquidez total | 732.668,46 | 515.457,41 | 387.145,96 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,16% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,52 mi
Nov/2020: 93,20 mi
Out/2020: 94,48 mi
Patrimônio líquido
98,01 mi
Nov/2020: 93,05 mi
Out/2020: 94,18 mi
Total dos passivos
510.803,89
Nov/2020: 151.218,53
Out/2020: 304.003,99
Liquidez total
732.668,46
Nov/2020: 515.457,41
Out/2020: 387.145,96
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,16%
Out/2020: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.861 | 2.916 | 2.972 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,92 | R$ 86,31 | R$ 87,36 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Nov/2020: 1.078.000
Out/2020: 1.078.000
Número de cotistas
2.861
Nov/2020: 2.916
Out/2020: 2.972
Valor patrimonial por cota
R$ 90,92
Nov/2020: R$ 86,31
Out/2020: R$ 87,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 465.187,13 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4315 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 414.293,99 | 414.293,99 | 1,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
465.187,13
└─ Por cota
R$ 0,4315
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
414.293,99
Nov/2020: 414.293,99
Out/2020: 1,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
97,37 mi
Nov/2020: 92,26 mi
Out/2020: 92,26 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,37 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,37 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,37 mi
100,00%
Nov/2020: 92,26 mi (100,00%)
Out/2020: 92,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,37 mi
100,00%
Nov/2020: 92,26 mi (100,00%)
Out/2020: 92,26 mi (100,00%)