RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
14/02/2021 12:58
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,48 mi | 98,52 mi | 93,20 mi |
| Patrimônio líquido | 98,00 mi | 98,01 mi | 93,05 mi |
| Total dos passivos | 486.238,53 | 510.803,89 | 151.218,53 |
| Liquidez total | 694.336,15 | 732.668,46 | 515.457,41 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 0,52% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,48 mi
Dez/2020: 98,52 mi
Nov/2020: 93,20 mi
Patrimônio líquido
98,00 mi
Dez/2020: 98,01 mi
Nov/2020: 93,05 mi
Total dos passivos
486.238,53
Dez/2020: 510.803,89
Nov/2020: 151.218,53
Liquidez total
694.336,15
Dez/2020: 732.668,46
Nov/2020: 515.457,41
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,52%
Nov/2020: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.916 | 2.861 | 2.916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,91 | R$ 90,92 | R$ 86,31 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Dez/2020: 1.078.000
Nov/2020: 1.078.000
Número de cotistas
2.916
Dez/2020: 2.861
Nov/2020: 2.916
Valor patrimonial por cota
R$ 90,91
Dez/2020: R$ 90,92
Nov/2020: R$ 86,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 430.834,30 | 465.187,13 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3997 | R$ 0,4315 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 414.293,99 | 414.293,99 | 414.293,99 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
430.834,30
└─ Por cota
R$ 0,3997
Dez/2020: 465.187,13
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
414.293,99
Dez/2020: 414.293,99
Nov/2020: 414.293,99
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
97,37 mi
Dez/2020: 97,37 mi
Nov/2020: 92,26 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,37 mi
100,00%
Dez/2020: 97,37 mi (100,00%)
Nov/2020: 92,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,37 mi
100,00%
Dez/2020: 97,37 mi (100,00%)
Nov/2020: 92,26 mi (100,00%)