RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 17:34
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,84 mi | 97,89 mi | 97,87 mi |
| Patrimônio líquido | 97,68 mi | 97,68 mi | 97,82 mi |
| Total dos passivos | 158.469,02 | 216.629,89 | 56.198,58 |
| Liquidez total | 406.297,81 | 461.902,22 | 361.621,47 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,22% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,84 mi
Jun/2021: 97,89 mi
Mai/2021: 97,87 mi
Patrimônio líquido
97,68 mi
Jun/2021: 97,68 mi
Mai/2021: 97,82 mi
Total dos passivos
158.469,02
Jun/2021: 216.629,89
Mai/2021: 56.198,58
Liquidez total
406.297,81
Jun/2021: 461.902,22
Mai/2021: 361.621,47
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,22%
Mai/2021: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.900 | 2.905 | 2.959 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,61 | R$ 90,61 | R$ 90,74 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jun/2021: 1.078.000
Mai/2021: 1.078.000
Número de cotistas
2.900
Jun/2021: 2.905
Mai/2021: 2.959
Valor patrimonial por cota
R$ 90,61
Jun/2021: R$ 90,61
Mai/2021: R$ 90,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 129.360,00 | 188.412,87 | 25.790,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1748 | R$ 0,0239 |
| Contas a receber - Aluguéis | 51.934,58 | 51.934,58 | 130.586,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
129.360,00
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jun/2021: 188.412,87
Mai/2021: 25.790,98
Contas a receber - Aluguéis
51.934,58
Jun/2021: 51.934,58
Mai/2021: 130.586,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
97,37 mi
Jun/2021: 97,37 mi
Mai/2021: 97,37 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,37 mi
100,00%
Jun/2021: 97,37 mi (100,00%)
Mai/2021: 97,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,37 mi
100,00%
Jun/2021: 97,37 mi (100,00%)
Mai/2021: 97,37 mi (100,00%)