RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 21:22
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,14 mi | 98,38 mi | 98,48 mi |
| Patrimônio líquido | 98,10 mi | 98,03 mi | 98,00 mi |
| Total dos passivos | 40.617,65 | 351.773,35 | 486.238,53 |
| Liquidez total | 332.673,42 | 563.716,98 | 694.336,15 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,36% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,14 mi
Fev/2021: 98,38 mi
Jan/2021: 98,48 mi
Patrimônio líquido
98,10 mi
Fev/2021: 98,03 mi
Jan/2021: 98,00 mi
Total dos passivos
40.617,65
Fev/2021: 351.773,35
Jan/2021: 486.238,53
Liquidez total
332.673,42
Fev/2021: 563.716,98
Jan/2021: 694.336,15
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 0,36%
Jan/2021: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 3.052 | 3.046 | 2.916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,01 | R$ 90,93 | R$ 90,91 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Fev/2021: 1.078.000
Jan/2021: 1.078.000
Número de cotistas
3.052
Fev/2021: 3.046
Jan/2021: 2.916
Valor patrimonial por cota
R$ 91,01
Fev/2021: R$ 90,93
Jan/2021: R$ 90,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 305.264,74 | 430.834,30 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,2832 | R$ 0,3997 |
| Contas a receber - Aluguéis | 430.721,34 | 430.721,34 | 414.293,99 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2021: 305.264,74
Jan/2021: 430.834,30
Contas a receber - Aluguéis
430.721,34
Fev/2021: 430.721,34
Jan/2021: 414.293,99
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
97,37 mi
Fev/2021: 97,37 mi
Jan/2021: 97,37 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
97,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,37 mi
100,00%
Fev/2021: 97,37 mi (100,00%)
Jan/2021: 97,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,37 mi
100,00%
Fev/2021: 97,37 mi (100,00%)
Jan/2021: 97,37 mi (100,00%)