RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 15:39
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 93,71 mi | 93,41 mi | 93,17 mi |
| Patrimônio líquido | 93,64 mi | 93,36 mi | 93,09 mi |
| Total dos passivos | 71.859,17 | 46.487,95 | 87.095,21 |
| Liquidez total | 221.940,16 | 222.433,45 | 295.796,51 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,05% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
93,71 mi
Jul/2020: 93,41 mi
Jun/2020: 93,17 mi
Patrimônio líquido
93,64 mi
Jul/2020: 93,36 mi
Jun/2020: 93,09 mi
Total dos passivos
71.859,17
Jul/2020: 46.487,95
Jun/2020: 87.095,21
Liquidez total
221.940,16
Jul/2020: 222.433,45
Jun/2020: 295.796,51
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,05%
Jun/2020: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 3.032 | 3.068 | 3.084 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,86 | R$ 86,60 | R$ 86,35 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jul/2020: 1.078.000
Jun/2020: 1.078.000
Número de cotistas
3.032
Jul/2020: 3.068
Jun/2020: 3.084
Valor patrimonial por cota
R$ 86,86
Jul/2020: R$ 86,60
Jun/2020: R$ 86,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 52.908,82 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0491 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,22 mi | 911.348,34 | 607.565,56 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 52.908,82
Contas a receber - Aluguéis
1,22 mi
Jul/2020: 911.348,34
Jun/2020: 607.565,56
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
92,26 mi
Jul/2020: 92,26 mi
Jun/2020: 92,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,26 mi
100,00%
Jul/2020: 92,26 mi (100,00%)
Jun/2020: 92,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,26 mi
100,00%
Jul/2020: 92,26 mi (100,00%)
Jun/2020: 92,26 mi (100,00%)