RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 15:25
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 94,11 mi | 93,71 mi | 93,41 mi |
| Patrimônio líquido | 93,90 mi | 93,64 mi | 93,36 mi |
| Total dos passivos | 212.163,78 | 71.859,17 | 46.487,95 |
| Liquidez total | 325.551,63 | 221.940,16 | 222.433,45 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,08% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
94,11 mi
Ago/2020: 93,71 mi
Jul/2020: 93,41 mi
Patrimônio líquido
93,90 mi
Ago/2020: 93,64 mi
Jul/2020: 93,36 mi
Total dos passivos
212.163,78
Ago/2020: 71.859,17
Jul/2020: 46.487,95
Liquidez total
325.551,63
Ago/2020: 221.940,16
Jul/2020: 222.433,45
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,08%
Jul/2020: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 3.004 | 3.032 | 3.068 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,10 | R$ 86,86 | R$ 86,60 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Ago/2020: 1.078.000
Jul/2020: 1.078.000
Número de cotistas
3.004
Ago/2020: 3.032
Jul/2020: 3.068
Valor patrimonial por cota
R$ 87,10
Ago/2020: R$ 86,86
Jul/2020: R$ 86,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,52 mi | 1,22 mi | 911.348,34 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,52 mi
Ago/2020: 1,22 mi
Jul/2020: 911.348,34
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
92,26 mi
Ago/2020: 92,26 mi
Jul/2020: 92,26 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,26 mi
100,00%
Ago/2020: 92,26 mi (100,00%)
Jul/2020: 92,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,26 mi
100,00%
Ago/2020: 92,26 mi (100,00%)
Jul/2020: 92,26 mi (100,00%)