RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
13/11/2020 18:15
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 94,48 mi | 94,11 mi | 93,71 mi |
| Patrimônio líquido | 94,18 mi | 93,90 mi | 93,64 mi |
| Total dos passivos | 304.003,99 | 212.163,78 | 71.859,17 |
| Liquidez total | 387.145,96 | 325.551,63 | 221.940,16 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,32% | 0,23% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
94,48 mi
Set/2020: 94,11 mi
Ago/2020: 93,71 mi
Patrimônio líquido
94,18 mi
Set/2020: 93,90 mi
Ago/2020: 93,64 mi
Total dos passivos
304.003,99
Set/2020: 212.163,78
Ago/2020: 71.859,17
Liquidez total
387.145,96
Set/2020: 325.551,63
Ago/2020: 221.940,16
Índice de solvência
0,32%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,23%
Ago/2020: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.972 | 3.004 | 3.032 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,36 | R$ 87,10 | R$ 86,86 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Set/2020: 1.078.000
Ago/2020: 1.078.000
Número de cotistas
2.972
Set/2020: 3.004
Ago/2020: 3.032
Valor patrimonial por cota
R$ 87,36
Set/2020: R$ 87,10
Ago/2020: R$ 86,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,82 mi | 1,52 mi | 1,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,82 mi
Set/2020: 1,52 mi
Ago/2020: 1,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
92,26 mi
Set/2020: 92,26 mi
Ago/2020: 92,26 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,26 mi
100,00%
Set/2020: 92,26 mi (100,00%)
Ago/2020: 92,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,26 mi
100,00%
Set/2020: 92,26 mi (100,00%)
Ago/2020: 92,26 mi (100,00%)