RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 16:59
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 93,47 mi | 93,21 mi | 93,12 mi |
| Patrimônio líquido | 92,85 mi | 92,77 mi | 92,74 mi |
| Total dos passivos | 617.970,99 | 434.844,64 | 373.963,67 |
| Liquidez total | 761.058,36 | 582.882,61 | 525.500,52 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,47% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
93,47 mi
Jan/2020: 93,21 mi
Dez/2019: 93,12 mi
Patrimônio líquido
92,85 mi
Jan/2020: 92,77 mi
Dez/2019: 92,74 mi
Total dos passivos
617.970,99
Jan/2020: 434.844,64
Dez/2019: 373.963,67
Liquidez total
761.058,36
Jan/2020: 582.882,61
Dez/2019: 525.500,52
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,47%
Dez/2019: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.984 | 3.007 | 2.593 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,13 | R$ 86,06 | R$ 86,03 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jan/2020: 1.078.000
Dez/2019: 1.078.000
Número de cotistas
2.984
Jan/2020: 3.007
Dez/2019: 2.593
Valor patrimonial por cota
R$ 86,13
Jan/2020: R$ 86,06
Dez/2019: R$ 86,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 571.013,28 | 394.870,91 | 333.434,71 |
| └─ Por cota | R$ 0,5297 | R$ 0,3663 | R$ 0,3093 |
| Contas a receber - Aluguéis | 431.994,86 | 357.211,79 | 326.830,87 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
571.013,28
└─ Por cota
R$ 0,5297
Jan/2020: 394.870,91
Dez/2019: 333.434,71
Contas a receber - Aluguéis
431.994,86
Jan/2020: 357.211,79
Dez/2019: 326.830,87
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
92,26 mi
Jan/2020: 92,26 mi
Dez/2019: 92,26 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,26 mi
100,00%
Jan/2020: 92,26 mi (100,00%)
Dez/2019: 92,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,26 mi
100,00%
Jan/2020: 92,26 mi (100,00%)
Dez/2019: 92,26 mi (100,00%)