RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 17:39
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 93,51 mi | 93,35 mi | 93,47 mi |
| Patrimônio líquido | 93,49 mi | 93,28 mi | 92,85 mi |
| Total dos passivos | 23.047,52 | 60.728,74 | 617.970,99 |
| Liquidez total | 337.829,88 | 476.944,60 | 761.058,36 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,07% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
93,51 mi
Mar/2020: 93,35 mi
Fev/2020: 93,47 mi
Patrimônio líquido
93,49 mi
Mar/2020: 93,28 mi
Fev/2020: 92,85 mi
Total dos passivos
23.047,52
Mar/2020: 60.728,74
Fev/2020: 617.970,99
Liquidez total
337.829,88
Mar/2020: 476.944,60
Fev/2020: 761.058,36
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,07%
Fev/2020: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 3.096 | 3.074 | 2.984 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,73 | R$ 86,54 | R$ 86,13 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Mar/2020: 1.078.000
Fev/2020: 1.078.000
Número de cotistas
3.096
Mar/2020: 3.074
Fev/2020: 2.984
Valor patrimonial por cota
R$ 86,73
Mar/2020: R$ 86,54
Fev/2020: R$ 86,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 571.013,28 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,5297 |
| Contas a receber - Aluguéis | 900.063,03 | 596.280,25 | 431.994,86 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 571.013,28
Contas a receber - Aluguéis
900.063,03
Mar/2020: 596.280,25
Fev/2020: 431.994,86
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
92,26 mi
Mar/2020: 92,26 mi
Fev/2020: 92,26 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,26 mi
100,00%
Mar/2020: 92,26 mi (100,00%)
Fev/2020: 92,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,26 mi
100,00%
Mar/2020: 92,26 mi (100,00%)
Fev/2020: 92,26 mi (100,00%)