RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 18:13
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 92,90 mi | 93,51 mi | 93,35 mi |
| Patrimônio líquido | 92,86 mi | 93,49 mi | 93,28 mi |
| Total dos passivos | 33.312,38 | 23.047,52 | 60.728,74 |
| Liquidez total | 320.327,47 | 337.829,88 | 476.944,60 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,02% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
92,90 mi
Abr/2020: 93,51 mi
Mar/2020: 93,35 mi
Patrimônio líquido
92,86 mi
Abr/2020: 93,49 mi
Mar/2020: 93,28 mi
Total dos passivos
33.312,38
Abr/2020: 23.047,52
Mar/2020: 60.728,74
Liquidez total
320.327,47
Abr/2020: 337.829,88
Mar/2020: 476.944,60
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,02%
Mar/2020: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 3.073 | 3.096 | 3.074 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,14 | R$ 86,73 | R$ 86,54 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Abr/2020: 1.078.000
Mar/2020: 1.078.000
Número de cotistas
3.073
Abr/2020: 3.096
Mar/2020: 3.074
Valor patrimonial por cota
R$ 86,14
Abr/2020: R$ 86,73
Mar/2020: R$ 86,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 303.782,78 | 900.063,03 | 596.280,25 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
303.782,78
Abr/2020: 900.063,03
Mar/2020: 596.280,25
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
92,26 mi
Abr/2020: 92,26 mi
Mar/2020: 92,26 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,26 mi
100,00%
Abr/2020: 92,26 mi (100,00%)
Mar/2020: 92,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,26 mi
100,00%
Abr/2020: 92,26 mi (100,00%)
Mar/2020: 92,26 mi (100,00%)