RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 16:50
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 93,17 mi | 92,90 mi | 93,51 mi |
| Patrimônio líquido | 93,09 mi | 92,86 mi | 93,49 mi |
| Total dos passivos | 87.095,21 | 33.312,38 | 23.047,52 |
| Liquidez total | 295.796,51 | 320.327,47 | 337.829,88 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,04% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
93,17 mi
Mai/2020: 92,90 mi
Abr/2020: 93,51 mi
Patrimônio líquido
93,09 mi
Mai/2020: 92,86 mi
Abr/2020: 93,49 mi
Total dos passivos
87.095,21
Mai/2020: 33.312,38
Abr/2020: 23.047,52
Liquidez total
295.796,51
Mai/2020: 320.327,47
Abr/2020: 337.829,88
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,04%
Abr/2020: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 3.084 | 3.073 | 3.096 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,35 | R$ 86,14 | R$ 86,73 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Mai/2020: 1.078.000
Abr/2020: 1.078.000
Número de cotistas
3.084
Mai/2020: 3.073
Abr/2020: 3.096
Valor patrimonial por cota
R$ 86,35
Mai/2020: R$ 86,14
Abr/2020: R$ 86,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 52.908,82 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0491 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 607.565,56 | 303.782,78 | 900.063,03 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
52.908,82
└─ Por cota
R$ 0,0491
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
607.565,56
Mai/2020: 303.782,78
Abr/2020: 900.063,03
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
92,26 mi
Mai/2020: 92,26 mi
Abr/2020: 92,26 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,26 mi
100,00%
Mai/2020: 92,26 mi (100,00%)
Abr/2020: 92,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,26 mi
100,00%
Mai/2020: 92,26 mi (100,00%)
Abr/2020: 92,26 mi (100,00%)