RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 15:10
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 93,12 mi | 100,44 mi | 100,43 mi |
| Patrimônio líquido | 92,74 mi | 100,09 mi | 100,12 mi |
| Total dos passivos | 373.963,67 | 343.618,78 | 302.337,85 |
| Liquidez total | 525.500,52 | 495.986,54 | 456.315,30 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,34% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
93,12 mi
Nov/2019: 100,44 mi
Out/2019: 100,43 mi
Patrimônio líquido
92,74 mi
Nov/2019: 100,09 mi
Out/2019: 100,12 mi
Total dos passivos
373.963,67
Nov/2019: 343.618,78
Out/2019: 302.337,85
Liquidez total
525.500,52
Nov/2019: 495.986,54
Out/2019: 456.315,30
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,34%
Out/2019: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.593 | 2.419 | 2.347 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,03 | R$ 92,85 | R$ 92,88 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Nov/2019: 1.078.000
Out/2019: 1.078.000
Número de cotistas
2.593
Nov/2019: 2.419
Out/2019: 2.347
Valor patrimonial por cota
R$ 86,03
Nov/2019: R$ 92,85
Out/2019: R$ 92,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 333.434,71 | 304.001,88 | 245.128,11 |
| └─ Por cota | R$ 0,3093 | R$ 0,2820 | R$ 0,2274 |
| Contas a receber - Aluguéis | 326.830,87 | 278.697,72 | 303.289,43 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
333.434,71
└─ Por cota
R$ 0,3093
Nov/2019: 304.001,88
Out/2019: 245.128,11
Contas a receber - Aluguéis
326.830,87
Nov/2019: 278.697,72
Out/2019: 303.289,43
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
92,26 mi
Nov/2019: 99,66 mi
Out/2019: 99,66 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,26 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,26 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,26 mi
100,00%
Nov/2019: 99,66 mi (100,00%)
Out/2019: 99,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,26 mi
100,00%
Nov/2019: 99,66 mi (100,00%)
Out/2019: 99,66 mi (100,00%)