RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
17/02/2020 19:15
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 93,21 mi | 93,12 mi | 100,44 mi |
| Patrimônio líquido | 92,77 mi | 92,74 mi | 100,09 mi |
| Total dos passivos | 434.844,64 | 373.963,67 | 343.618,78 |
| Liquidez total | 582.882,61 | 525.500,52 | 495.986,54 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,40% | 0,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
93,21 mi
Dez/2019: 93,12 mi
Nov/2019: 100,44 mi
Patrimônio líquido
92,77 mi
Dez/2019: 92,74 mi
Nov/2019: 100,09 mi
Total dos passivos
434.844,64
Dez/2019: 373.963,67
Nov/2019: 343.618,78
Liquidez total
582.882,61
Dez/2019: 525.500,52
Nov/2019: 495.986,54
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,40%
Nov/2019: 0,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 3.007 | 2.593 | 2.419 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,06 | R$ 86,03 | R$ 92,85 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Dez/2019: 1.078.000
Nov/2019: 1.078.000
Número de cotistas
3.007
Dez/2019: 2.593
Nov/2019: 2.419
Valor patrimonial por cota
R$ 86,06
Dez/2019: R$ 86,03
Nov/2019: R$ 92,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 394.870,91 | 333.434,71 | 304.001,88 |
| └─ Por cota | R$ 0,3663 | R$ 0,3093 | R$ 0,2820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 357.211,79 | 326.830,87 | 278.697,72 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
394.870,91
└─ Por cota
R$ 0,3663
Dez/2019: 333.434,71
Nov/2019: 304.001,88
Contas a receber - Aluguéis
357.211,79
Dez/2019: 326.830,87
Nov/2019: 278.697,72
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
92,26 mi
Dez/2019: 92,26 mi
Nov/2019: 99,66 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,26 mi
100,00%
Dez/2019: 92,26 mi (100,00%)
Nov/2019: 99,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,26 mi
100,00%
Dez/2019: 92,26 mi (100,00%)
Nov/2019: 99,66 mi (100,00%)