RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 13:03
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 93,35 mi | 93,47 mi | 93,21 mi |
| Patrimônio líquido | 93,28 mi | 92,85 mi | 92,77 mi |
| Total dos passivos | 60.728,74 | 617.970,99 | 434.844,64 |
| Liquidez total | 476.944,60 | 761.058,36 | 582.882,61 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,66% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
93,35 mi
Fev/2020: 93,47 mi
Jan/2020: 93,21 mi
Patrimônio líquido
93,28 mi
Fev/2020: 92,85 mi
Jan/2020: 92,77 mi
Total dos passivos
60.728,74
Fev/2020: 617.970,99
Jan/2020: 434.844,64
Liquidez total
476.944,60
Fev/2020: 761.058,36
Jan/2020: 582.882,61
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 0,66%
Jan/2020: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 3.074 | 2.984 | 3.007 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,54 | R$ 86,13 | R$ 86,06 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Fev/2020: 1.078.000
Jan/2020: 1.078.000
Número de cotistas
3.074
Fev/2020: 2.984
Jan/2020: 3.007
Valor patrimonial por cota
R$ 86,54
Fev/2020: R$ 86,13
Jan/2020: R$ 86,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 571.013,28 | 394.870,91 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,5297 | R$ 0,3663 |
| Contas a receber - Aluguéis | 596.280,25 | 431.994,86 | 357.211,79 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2020: 571.013,28
Jan/2020: 394.870,91
Contas a receber - Aluguéis
596.280,25
Fev/2020: 431.994,86
Jan/2020: 357.211,79
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
92,26 mi
Fev/2020: 92,26 mi
Jan/2020: 92,26 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
92,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,26 mi
100,00%
Fev/2020: 92,26 mi (100,00%)
Jan/2020: 92,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,26 mi
100,00%
Fev/2020: 92,26 mi (100,00%)
Jan/2020: 92,26 mi (100,00%)