RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
16/09/2019 16:09
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,43 mi | 100,39 mi | 100,29 mi |
| Patrimônio líquido | 100,11 mi | 100,11 mi | 100,03 mi |
| Total dos passivos | 321.199,00 | 274.529,62 | 256.453,44 |
| Liquidez total | 471.674,06 | 424.138,07 | 409.718,69 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,32% | 0,27% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,43 mi
Jul/2019: 100,39 mi
Jun/2019: 100,29 mi
Patrimônio líquido
100,11 mi
Jul/2019: 100,11 mi
Jun/2019: 100,03 mi
Total dos passivos
321.199,00
Jul/2019: 274.529,62
Jun/2019: 256.453,44
Liquidez total
471.674,06
Jul/2019: 424.138,07
Jun/2019: 409.718,69
Índice de solvência
0,32%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,27%
Jun/2019: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.121 | 2.068 | 2.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,87 | R$ 92,87 | R$ 92,80 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jul/2019: 1.078.000
Jun/2019: 1.078.000
Número de cotistas
2.121
Jul/2019: 2.068
Jun/2019: 2.042
Valor patrimonial por cota
R$ 92,87
Jul/2019: R$ 92,87
Jun/2019: R$ 92,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 279.755,05 | 242.546,83 | 228.139,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,2595 | R$ 0,2250 | R$ 0,2116 |
| Contas a receber - Aluguéis | 294.642,32 | 294.642,32 | 213.998,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
279.755,05
└─ Por cota
R$ 0,2595
Jul/2019: 242.546,83
Jun/2019: 228.139,85
Contas a receber - Aluguéis
294.642,32
Jul/2019: 294.642,32
Jun/2019: 213.998,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
99,66 mi
Jul/2019: 99,66 mi
Jun/2019: 99,66 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,66 mi
100,00%
Jul/2019: 99,66 mi (100,00%)
Jun/2019: 99,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,66 mi
100,00%
Jul/2019: 99,66 mi (100,00%)
Jun/2019: 99,66 mi (100,00%)