RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
14/10/2019 18:34
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,44 mi | 100,43 mi | 100,39 mi |
| Patrimônio líquido | 100,12 mi | 100,11 mi | 100,11 mi |
| Total dos passivos | 318.979,30 | 321.199,00 | 274.529,62 |
| Liquidez total | 470.426,30 | 471.674,06 | 424.138,07 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,32% | 0,32% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,44 mi
Ago/2019: 100,43 mi
Jul/2019: 100,39 mi
Patrimônio líquido
100,12 mi
Ago/2019: 100,11 mi
Jul/2019: 100,11 mi
Total dos passivos
318.979,30
Ago/2019: 321.199,00
Jul/2019: 274.529,62
Liquidez total
470.426,30
Ago/2019: 471.674,06
Jul/2019: 424.138,07
Índice de solvência
0,32%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,32%
Jul/2019: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.228 | 2.121 | 2.068 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,88 | R$ 92,87 | R$ 92,87 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Ago/2019: 1.078.000
Jul/2019: 1.078.000
Número de cotistas
2.228
Ago/2019: 2.121
Jul/2019: 2.068
Valor patrimonial por cota
R$ 92,88
Ago/2019: R$ 92,87
Jul/2019: R$ 92,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 278.449,71 | 279.755,05 | 242.546,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,2583 | R$ 0,2595 | R$ 0,2250 |
| Contas a receber - Aluguéis | 306.088,56 | 294.642,32 | 294.642,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
278.449,71
└─ Por cota
R$ 0,2583
Ago/2019: 279.755,05
Jul/2019: 242.546,83
Contas a receber - Aluguéis
306.088,56
Ago/2019: 294.642,32
Jul/2019: 294.642,32
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
99,66 mi
Ago/2019: 99,66 mi
Jul/2019: 99,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,66 mi
100,00%
Ago/2019: 99,66 mi (100,00%)
Jul/2019: 99,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,66 mi
100,00%
Ago/2019: 99,66 mi (100,00%)
Jul/2019: 99,66 mi (100,00%)