RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
18/11/2019 15:42
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,43 mi | 100,44 mi | 100,43 mi |
| Patrimônio líquido | 100,12 mi | 100,12 mi | 100,11 mi |
| Total dos passivos | 302.337,85 | 318.979,30 | 321.199,00 |
| Liquidez total | 456.315,30 | 470.426,30 | 471.674,06 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,32% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,43 mi
Set/2019: 100,44 mi
Ago/2019: 100,43 mi
Patrimônio líquido
100,12 mi
Set/2019: 100,12 mi
Ago/2019: 100,11 mi
Total dos passivos
302.337,85
Set/2019: 318.979,30
Ago/2019: 321.199,00
Liquidez total
456.315,30
Set/2019: 470.426,30
Ago/2019: 471.674,06
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,32%
Ago/2019: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.347 | 2.228 | 2.121 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,88 | R$ 92,88 | R$ 92,87 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Set/2019: 1.078.000
Ago/2019: 1.078.000
Número de cotistas
2.347
Set/2019: 2.228
Ago/2019: 2.121
Valor patrimonial por cota
R$ 92,88
Set/2019: R$ 92,88
Ago/2019: R$ 92,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 245.128,11 | 278.449,71 | 279.755,05 |
| └─ Por cota | R$ 0,2274 | R$ 0,2583 | R$ 0,2595 |
| Contas a receber - Aluguéis | 303.289,43 | 306.088,56 | 294.642,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
245.128,11
└─ Por cota
R$ 0,2274
Set/2019: 278.449,71
Ago/2019: 279.755,05
Contas a receber - Aluguéis
303.289,43
Set/2019: 306.088,56
Ago/2019: 294.642,32
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
99,66 mi
Set/2019: 99,66 mi
Ago/2019: 99,66 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,66 mi
100,00%
Set/2019: 99,66 mi (100,00%)
Ago/2019: 99,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,66 mi
100,00%
Set/2019: 99,66 mi (100,00%)
Ago/2019: 99,66 mi (100,00%)