RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
21/03/2019 11:42
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,49 mi | 100,20 mi | 100,19 mi |
| Patrimônio líquido | 100,02 mi | 99,94 mi | 99,97 mi |
| Total dos passivos | 471.312,77 | 262.917,69 | 214.531,85 |
| Liquidez total | 602.178,67 | 365.684,64 | 314.801,81 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,26% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,49 mi
Jan/2019: 100,20 mi
Dez/2018: 100,19 mi
Patrimônio líquido
100,02 mi
Jan/2019: 99,94 mi
Dez/2018: 99,97 mi
Total dos passivos
471.312,77
Jan/2019: 262.917,69
Dez/2018: 214.531,85
Liquidez total
602.178,67
Jan/2019: 365.684,64
Dez/2018: 314.801,81
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 0,26%
Dez/2018: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.852 | 1.873 | 1.866 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,78 | R$ 92,71 | R$ 92,74 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jan/2019: 1.078.000
Dez/2018: 1.078.000
Número de cotistas
1.852
Jan/2019: 1.873
Dez/2018: 1.866
Valor patrimonial por cota
R$ 92,78
Jan/2019: R$ 92,71
Dez/2018: R$ 92,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 442.428,41 | 198.116,14 | 153.107,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,4104 | R$ 0,1838 | R$ 0,1420 |
| Contas a receber - Aluguéis | 213.998,75 | 174.332,53 | 213.998,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
442.428,41
└─ Por cota
R$ 0,4104
Jan/2019: 198.116,14
Dez/2018: 153.107,04
Contas a receber - Aluguéis
213.998,75
Jan/2019: 174.332,53
Dez/2018: 213.998,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
99,66 mi
Jan/2019: 99,66 mi
Dez/2018: 99,66 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,66 mi
100,00%
Jan/2019: 99,66 mi (100,00%)
Dez/2018: 99,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,66 mi
100,00%
Jan/2019: 99,66 mi (100,00%)
Dez/2018: 99,66 mi (100,00%)