RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
15/05/2019 14:44
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,34 mi | 100,24 mi | 100,49 mi |
| Patrimônio líquido | 100,04 mi | 100,02 mi | 100,02 mi |
| Total dos passivos | 299.947,89 | 221.975,66 | 471.312,77 |
| Liquidez total | 240.358,48 | 360.311,67 | 602.178,67 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,22% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,34 mi
Mar/2019: 100,24 mi
Fev/2019: 100,49 mi
Patrimônio líquido
100,04 mi
Mar/2019: 100,02 mi
Fev/2019: 100,02 mi
Total dos passivos
299.947,89
Mar/2019: 221.975,66
Fev/2019: 471.312,77
Liquidez total
240.358,48
Mar/2019: 360.311,67
Fev/2019: 602.178,67
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 0,22%
Fev/2019: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.016 | 1.981 | 1.852 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,80 | R$ 92,78 | R$ 92,78 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Mar/2019: 1.078.000
Fev/2019: 1.078.000
Número de cotistas
2.016
Mar/2019: 1.981
Fev/2019: 1.852
Valor patrimonial por cota
R$ 92,80
Mar/2019: R$ 92,78
Fev/2019: R$ 92,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 110.554,81 | 188.712,27 | 442.428,41 |
| └─ Por cota | R$ 0,1026 | R$ 0,1751 | R$ 0,4104 |
| Contas a receber - Aluguéis | 427.997,50 | 213.998,75 | 213.998,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
110.554,81
└─ Por cota
R$ 0,1026
Mar/2019: 188.712,27
Fev/2019: 442.428,41
Contas a receber - Aluguéis
427.997,50
Mar/2019: 213.998,75
Fev/2019: 213.998,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
99,66 mi
Mar/2019: 99,66 mi
Fev/2019: 99,66 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,66 mi
100,00%
Mar/2019: 99,66 mi (100,00%)
Fev/2019: 99,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,66 mi
100,00%
Mar/2019: 99,66 mi (100,00%)
Fev/2019: 99,66 mi (100,00%)