RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 14:57
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,29 mi | 100,20 mi | 100,34 mi |
| Patrimônio líquido | 100,03 mi | 100,00 mi | 100,04 mi |
| Total dos passivos | 256.453,44 | 199.749,52 | 299.947,89 |
| Liquidez total | 409.718,69 | 314.309,83 | 240.358,48 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,20% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,29 mi
Mai/2019: 100,20 mi
Abr/2019: 100,34 mi
Patrimônio líquido
100,03 mi
Mai/2019: 100,00 mi
Abr/2019: 100,04 mi
Total dos passivos
256.453,44
Mai/2019: 199.749,52
Abr/2019: 299.947,89
Liquidez total
409.718,69
Mai/2019: 314.309,83
Abr/2019: 240.358,48
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 0,20%
Abr/2019: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.042 | 2.013 | 2.016 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,80 | R$ 92,76 | R$ 92,80 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Mai/2019: 1.078.000
Abr/2019: 1.078.000
Número de cotistas
2.042
Mai/2019: 2.013
Abr/2019: 2.016
Valor patrimonial por cota
R$ 92,80
Mai/2019: R$ 92,76
Abr/2019: R$ 92,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 228.139,85 | 153.849,73 | 110.554,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,2116 | R$ 0,1427 | R$ 0,1026 |
| Contas a receber - Aluguéis | 213.998,75 | 213.998,75 | 427.997,50 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
228.139,85
└─ Por cota
R$ 0,2116
Mai/2019: 153.849,73
Abr/2019: 110.554,81
Contas a receber - Aluguéis
213.998,75
Mai/2019: 213.998,75
Abr/2019: 427.997,50
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
99,66 mi
Mai/2019: 99,66 mi
Abr/2019: 99,66 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,66 mi
100,00%
Mai/2019: 99,66 mi (100,00%)
Abr/2019: 99,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,66 mi
100,00%
Mai/2019: 99,66 mi (100,00%)
Abr/2019: 99,66 mi (100,00%)