RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 16:42
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,19 mi | 107,31 mi | 107,31 mi |
| Patrimônio líquido | 99,97 mi | 107,15 mi | 107,15 mi |
| Total dos passivos | 214.531,85 | 157.757,56 | 153.781,48 |
| Liquidez total | 314.801,81 | 261.120,77 | 252.999,40 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,15% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,19 mi
Nov/2018: 107,31 mi
Out/2018: 107,31 mi
Patrimônio líquido
99,97 mi
Nov/2018: 107,15 mi
Out/2018: 107,15 mi
Total dos passivos
214.531,85
Nov/2018: 157.757,56
Out/2018: 153.781,48
Liquidez total
314.801,81
Nov/2018: 261.120,77
Out/2018: 252.999,40
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 0,15%
Out/2018: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.866 | 1.823 | 1.841 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,74 | R$ 99,40 | R$ 99,40 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Nov/2018: 1.078.000
Out/2018: 1.078.000
Número de cotistas
1.866
Nov/2018: 1.823
Out/2018: 1.841
Valor patrimonial por cota
R$ 92,74
Nov/2018: R$ 99,40
Out/2018: R$ 99,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 153.107,04 | 106.239,03 | 105.262,38 |
| └─ Por cota | R$ 0,1420 | R$ 0,0986 | R$ 0,0976 |
| Contas a receber - Aluguéis | 213.998,75 | 213.998,75 | 213.998,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
153.107,04
└─ Por cota
R$ 0,1420
Nov/2018: 106.239,03
Out/2018: 105.262,38
Contas a receber - Aluguéis
213.998,75
Nov/2018: 213.998,75
Out/2018: 213.998,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
99,66 mi
Nov/2018: 106,83 mi
Out/2018: 106,83 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,66 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,66 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,66 mi
100,00%
Nov/2018: 106,83 mi (100,00%)
Out/2018: 106,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,66 mi
100,00%
Nov/2018: 106,83 mi (100,00%)
Out/2018: 106,83 mi (100,00%)