RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 17:12
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,20 mi | 100,19 mi | 107,31 mi |
| Patrimônio líquido | 99,94 mi | 99,97 mi | 107,15 mi |
| Total dos passivos | 262.917,69 | 214.531,85 | 157.757,56 |
| Liquidez total | 365.684,64 | 314.801,81 | 261.120,77 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,21% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,20 mi
Dez/2018: 100,19 mi
Nov/2018: 107,31 mi
Patrimônio líquido
99,94 mi
Dez/2018: 99,97 mi
Nov/2018: 107,15 mi
Total dos passivos
262.917,69
Dez/2018: 214.531,85
Nov/2018: 157.757,56
Liquidez total
365.684,64
Dez/2018: 314.801,81
Nov/2018: 261.120,77
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,21%
Nov/2018: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.873 | 1.866 | 1.823 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,71 | R$ 92,74 | R$ 99,40 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Dez/2018: 1.078.000
Nov/2018: 1.078.000
Número de cotistas
1.873
Dez/2018: 1.866
Nov/2018: 1.823
Valor patrimonial por cota
R$ 92,71
Dez/2018: R$ 92,74
Nov/2018: R$ 99,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 198.116,14 | 153.107,04 | 106.239,03 |
| └─ Por cota | R$ 0,1838 | R$ 0,1420 | R$ 0,0986 |
| Contas a receber - Aluguéis | 174.332,53 | 213.998,75 | 213.998,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
198.116,14
└─ Por cota
R$ 0,1838
Dez/2018: 153.107,04
Nov/2018: 106.239,03
Contas a receber - Aluguéis
174.332,53
Dez/2018: 213.998,75
Nov/2018: 213.998,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
99,66 mi
Dez/2018: 99,66 mi
Nov/2018: 106,83 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,66 mi
100,00%
Dez/2018: 99,66 mi (100,00%)
Nov/2018: 106,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,66 mi
100,00%
Dez/2018: 99,66 mi (100,00%)
Nov/2018: 106,83 mi (100,00%)