RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 11:41
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,44 mi | 100,43 mi | 100,44 mi |
| Patrimônio líquido | 100,09 mi | 100,12 mi | 100,12 mi |
| Total dos passivos | 343.618,78 | 302.337,85 | 318.979,30 |
| Liquidez total | 495.986,54 | 456.315,30 | 470.426,30 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,34% | 0,30% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,44 mi
Out/2019: 100,43 mi
Set/2019: 100,44 mi
Patrimônio líquido
100,09 mi
Out/2019: 100,12 mi
Set/2019: 100,12 mi
Total dos passivos
343.618,78
Out/2019: 302.337,85
Set/2019: 318.979,30
Liquidez total
495.986,54
Out/2019: 456.315,30
Set/2019: 470.426,30
Índice de solvência
0,34%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,30%
Set/2019: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.419 | 2.347 | 2.228 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,85 | R$ 92,88 | R$ 92,88 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Out/2019: 1.078.000
Set/2019: 1.078.000
Número de cotistas
2.419
Out/2019: 2.347
Set/2019: 2.228
Valor patrimonial por cota
R$ 92,85
Out/2019: R$ 92,88
Set/2019: R$ 92,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 304.001,88 | 245.128,11 | 278.449,71 |
| └─ Por cota | R$ 0,2820 | R$ 0,2274 | R$ 0,2583 |
| Contas a receber - Aluguéis | 278.697,72 | 303.289,43 | 306.088,56 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
304.001,88
└─ Por cota
R$ 0,2820
Out/2019: 245.128,11
Set/2019: 278.449,71
Contas a receber - Aluguéis
278.697,72
Out/2019: 303.289,43
Set/2019: 306.088,56
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
99,66 mi
Out/2019: 99,66 mi
Set/2019: 99,66 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,66 mi
100,00%
Out/2019: 99,66 mi (100,00%)
Set/2019: 99,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,66 mi
100,00%
Out/2019: 99,66 mi (100,00%)
Set/2019: 99,66 mi (100,00%)