RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 16:01
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,39 mi | 100,29 mi | 100,20 mi |
| Patrimônio líquido | 100,11 mi | 100,03 mi | 100,00 mi |
| Total dos passivos | 274.529,62 | 256.453,44 | 199.749,52 |
| Liquidez total | 424.138,07 | 409.718,69 | 314.309,83 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,26% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,39 mi
Jun/2019: 100,29 mi
Mai/2019: 100,20 mi
Patrimônio líquido
100,11 mi
Jun/2019: 100,03 mi
Mai/2019: 100,00 mi
Total dos passivos
274.529,62
Jun/2019: 256.453,44
Mai/2019: 199.749,52
Liquidez total
424.138,07
Jun/2019: 409.718,69
Mai/2019: 314.309,83
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,26%
Mai/2019: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 2.068 | 2.042 | 2.013 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,87 | R$ 92,80 | R$ 92,76 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jun/2019: 1.078.000
Mai/2019: 1.078.000
Número de cotistas
2.068
Jun/2019: 2.042
Mai/2019: 2.013
Valor patrimonial por cota
R$ 92,87
Jun/2019: R$ 92,80
Mai/2019: R$ 92,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 242.546,83 | 228.139,85 | 153.849,73 |
| └─ Por cota | R$ 0,2250 | R$ 0,2116 | R$ 0,1427 |
| Contas a receber - Aluguéis | 294.642,32 | 213.998,75 | 213.998,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
242.546,83
└─ Por cota
R$ 0,2250
Jun/2019: 228.139,85
Mai/2019: 153.849,73
Contas a receber - Aluguéis
294.642,32
Jun/2019: 213.998,75
Mai/2019: 213.998,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
99,66 mi
Jun/2019: 99,66 mi
Mai/2019: 99,66 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,66 mi
100,00%
Jun/2019: 99,66 mi (100,00%)
Mai/2019: 99,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,66 mi
100,00%
Jun/2019: 99,66 mi (100,00%)
Mai/2019: 99,66 mi (100,00%)