RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 13:07
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,24 mi | 100,49 mi | 100,20 mi |
| Patrimônio líquido | 100,02 mi | 100,02 mi | 99,94 mi |
| Total dos passivos | 221.975,66 | 471.312,77 | 262.917,69 |
| Liquidez total | 360.311,67 | 602.178,67 | 365.684,64 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,47% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,24 mi
Fev/2019: 100,49 mi
Jan/2019: 100,20 mi
Patrimônio líquido
100,02 mi
Fev/2019: 100,02 mi
Jan/2019: 99,94 mi
Total dos passivos
221.975,66
Fev/2019: 471.312,77
Jan/2019: 262.917,69
Liquidez total
360.311,67
Fev/2019: 602.178,67
Jan/2019: 365.684,64
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,47%
Jan/2019: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.981 | 1.852 | 1.873 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,78 | R$ 92,78 | R$ 92,71 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Fev/2019: 1.078.000
Jan/2019: 1.078.000
Número de cotistas
1.981
Fev/2019: 1.852
Jan/2019: 1.873
Valor patrimonial por cota
R$ 92,78
Fev/2019: R$ 92,78
Jan/2019: R$ 92,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 188.712,27 | 442.428,41 | 198.116,14 |
| └─ Por cota | R$ 0,1751 | R$ 0,4104 | R$ 0,1838 |
| Contas a receber - Aluguéis | 213.998,75 | 213.998,75 | 174.332,53 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
188.712,27
└─ Por cota
R$ 0,1751
Fev/2019: 442.428,41
Jan/2019: 198.116,14
Contas a receber - Aluguéis
213.998,75
Fev/2019: 213.998,75
Jan/2019: 174.332,53
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
99,66 mi
Fev/2019: 99,66 mi
Jan/2019: 99,66 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
99,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,66 mi
100,00%
Fev/2019: 99,66 mi (100,00%)
Jan/2019: 99,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,66 mi
100,00%
Fev/2019: 99,66 mi (100,00%)
Jan/2019: 99,66 mi (100,00%)