RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
17/09/2018 18:29
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,31 mi | 107,35 mi | 107,30 mi |
| Patrimônio líquido | 107,12 mi | 107,11 mi | 107,16 mi |
| Total dos passivos | 193.590,35 | 245.410,42 | 143.039,01 |
| Liquidez total | 263.752,34 | 304.311,20 | 210.669,35 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,23% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,31 mi
Jul/2018: 107,35 mi
Jun/2018: 107,30 mi
Patrimônio líquido
107,12 mi
Jul/2018: 107,11 mi
Jun/2018: 107,16 mi
Total dos passivos
193.590,35
Jul/2018: 245.410,42
Jun/2018: 143.039,01
Liquidez total
263.752,34
Jul/2018: 304.311,20
Jun/2018: 210.669,35
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,23%
Jun/2018: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.892 | 1.911 | 1.922 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,37 | R$ 99,36 | R$ 99,40 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jul/2018: 1.078.000
Jun/2018: 1.078.000
Número de cotistas
1.892
Jul/2018: 1.911
Jun/2018: 1.922
Valor patrimonial por cota
R$ 99,37
Jul/2018: R$ 99,36
Jun/2018: R$ 99,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 129.653,09 | 182.437,32 | 92.432,49 |
| └─ Por cota | R$ 0,1203 | R$ 0,1692 | R$ 0,0857 |
| Contas a receber - Aluguéis | 207.563,84 | 207.563,84 | 251.676,67 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
129.653,09
└─ Por cota
R$ 0,1203
Jul/2018: 182.437,32
Jun/2018: 92.432,49
Contas a receber - Aluguéis
207.563,84
Jul/2018: 207.563,84
Jun/2018: 251.676,67
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
106,83 mi
Jul/2018: 106,83 mi
Jun/2018: 106,83 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,83 mi
100,00%
Jul/2018: 106,83 mi (100,00%)
Jun/2018: 106,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,83 mi
100,00%
Jul/2018: 106,83 mi (100,00%)
Jun/2018: 106,83 mi (100,00%)