RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
11/10/2018 23:12
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,32 mi | 107,31 mi | 107,35 mi |
| Patrimônio líquido | 107,09 mi | 107,12 mi | 107,11 mi |
| Total dos passivos | 226.180,92 | 193.590,35 | 245.410,42 |
| Liquidez total | 311.679,93 | 263.752,34 | 304.311,20 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,18% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,32 mi
Ago/2018: 107,31 mi
Jul/2018: 107,35 mi
Patrimônio líquido
107,09 mi
Ago/2018: 107,12 mi
Jul/2018: 107,11 mi
Total dos passivos
226.180,92
Ago/2018: 193.590,35
Jul/2018: 245.410,42
Liquidez total
311.679,93
Ago/2018: 263.752,34
Jul/2018: 304.311,20
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,18%
Jul/2018: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.861 | 1.892 | 1.911 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,34 | R$ 99,37 | R$ 99,36 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Ago/2018: 1.078.000
Jul/2018: 1.078.000
Número de cotistas
1.861
Ago/2018: 1.892
Jul/2018: 1.911
Valor patrimonial por cota
R$ 99,34
Ago/2018: R$ 99,37
Jul/2018: R$ 99,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 175.779,20 | 129.653,09 | 182.437,32 |
| └─ Por cota | R$ 0,1631 | R$ 0,1203 | R$ 0,1692 |
| Contas a receber - Aluguéis | 169.959,33 | 207.563,84 | 207.563,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
175.779,20
└─ Por cota
R$ 0,1631
Ago/2018: 129.653,09
Jul/2018: 182.437,32
Contas a receber - Aluguéis
169.959,33
Ago/2018: 207.563,84
Jul/2018: 207.563,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
106,83 mi
Ago/2018: 106,83 mi
Jul/2018: 106,83 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,83 mi
100,00%
Ago/2018: 106,83 mi (100,00%)
Jul/2018: 106,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,83 mi
100,00%
Ago/2018: 106,83 mi (100,00%)
Jul/2018: 106,83 mi (100,00%)