RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
16/11/2018 14:30
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,31 mi | 107,32 mi | 107,31 mi |
| Patrimônio líquido | 107,15 mi | 107,09 mi | 107,12 mi |
| Total dos passivos | 153.781,48 | 226.180,92 | 193.590,35 |
| Liquidez total | 252.999,40 | 311.679,93 | 263.752,34 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,21% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,31 mi
Set/2018: 107,32 mi
Ago/2018: 107,31 mi
Patrimônio líquido
107,15 mi
Set/2018: 107,09 mi
Ago/2018: 107,12 mi
Total dos passivos
153.781,48
Set/2018: 226.180,92
Ago/2018: 193.590,35
Liquidez total
252.999,40
Set/2018: 311.679,93
Ago/2018: 263.752,34
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,21%
Ago/2018: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.841 | 1.861 | 1.892 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,40 | R$ 99,34 | R$ 99,37 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Set/2018: 1.078.000
Ago/2018: 1.078.000
Número de cotistas
1.841
Set/2018: 1.861
Ago/2018: 1.892
Valor patrimonial por cota
R$ 99,40
Set/2018: R$ 99,34
Ago/2018: R$ 99,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 105.262,38 | 175.779,20 | 129.653,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,0976 | R$ 0,1631 | R$ 0,1203 |
| Contas a receber - Aluguéis | 213.998,75 | 169.959,33 | 207.563,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
105.262,38
└─ Por cota
R$ 0,0976
Set/2018: 175.779,20
Ago/2018: 129.653,09
Contas a receber - Aluguéis
213.998,75
Set/2018: 169.959,33
Ago/2018: 207.563,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
106,83 mi
Set/2018: 106,83 mi
Ago/2018: 106,83 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,83 mi
100,00%
Set/2018: 106,83 mi (100,00%)
Ago/2018: 106,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,83 mi
100,00%
Set/2018: 106,83 mi (100,00%)
Ago/2018: 106,83 mi (100,00%)