RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
14/03/2018 18:57
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,49 mi | 107,31 mi | 107,15 mi |
| Patrimônio líquido | 106,99 mi | 106,96 mi | 106,95 mi |
| Total dos passivos | 505.443,05 | 351.507,16 | 198.561,47 |
| Liquidez total | 566.446,20 | 389.243,67 | 229.976,94 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,33% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,49 mi
Jan/2018: 107,31 mi
Dez/2017: 107,15 mi
Patrimônio líquido
106,99 mi
Jan/2018: 106,96 mi
Dez/2017: 106,95 mi
Total dos passivos
505.443,05
Jan/2018: 351.507,16
Dez/2017: 198.561,47
Liquidez total
566.446,20
Jan/2018: 389.243,67
Dez/2017: 229.976,94
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 0,33%
Dez/2017: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.671 | 1.627 | 1.585 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,25 | R$ 99,22 | R$ 99,21 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jan/2018: 1.078.000
Dez/2017: 1.078.000
Número de cotistas
1.671
Jan/2018: 1.627
Dez/2017: 1.585
Valor patrimonial por cota
R$ 99,25
Jan/2018: R$ 99,22
Dez/2017: R$ 99,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 462.595,83 | 295.131,65 | 155.204,19 |
| └─ Por cota | R$ 0,4291 | R$ 0,2738 | R$ 0,1440 |
| Contas a receber - Aluguéis | 84.031,98 | 84.031,98 | 84.031,98 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
462.595,83
└─ Por cota
R$ 0,4291
Jan/2018: 295.131,65
Dez/2017: 155.204,19
Contas a receber - Aluguéis
84.031,98
Jan/2018: 84.031,98
Dez/2017: 84.031,98
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
106,83 mi
Jan/2018: 106,83 mi
Dez/2017: 106,83 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,83 mi
100,00%
Jan/2018: 106,83 mi (100,00%)
Dez/2017: 106,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,83 mi
100,00%
Jan/2018: 106,83 mi (100,00%)
Dez/2017: 106,83 mi (100,00%)