RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 19:12
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,25 mi | 107,62 mi | 107,49 mi |
| Patrimônio líquido | 107,05 mi | 107,41 mi | 106,99 mi |
| Total dos passivos | 198.406,12 | 216.678,91 | 505.443,05 |
| Liquidez total | 235.850,17 | 274.642,66 | 566.446,20 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,20% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,25 mi
Mar/2018: 107,62 mi
Fev/2018: 107,49 mi
Patrimônio líquido
107,05 mi
Mar/2018: 107,41 mi
Fev/2018: 106,99 mi
Total dos passivos
198.406,12
Mar/2018: 216.678,91
Fev/2018: 505.443,05
Liquidez total
235.850,17
Mar/2018: 274.642,66
Fev/2018: 566.446,20
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 0,20%
Fev/2018: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.939 | 1.871 | 1.671 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,31 | R$ 99,64 | R$ 99,25 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Mar/2018: 1.078.000
Fev/2018: 1.078.000
Número de cotistas
1.939
Mar/2018: 1.871
Fev/2018: 1.671
Valor patrimonial por cota
R$ 99,31
Mar/2018: R$ 99,64
Fev/2018: R$ 99,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 147.757,56 | 161.244,56 | 462.595,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,1371 | R$ 0,1496 | R$ 0,4291 |
| Contas a receber - Aluguéis | 171.675,59 | 508.870,88 | 84.031,98 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
147.757,56
└─ Por cota
R$ 0,1371
Mar/2018: 161.244,56
Fev/2018: 462.595,83
Contas a receber - Aluguéis
171.675,59
Mar/2018: 508.870,88
Fev/2018: 84.031,98
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
106,83 mi
Mar/2018: 106,83 mi
Fev/2018: 106,83 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,83 mi
100,00%
Mar/2018: 106,83 mi (100,00%)
Fev/2018: 106,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,83 mi
100,00%
Mar/2018: 106,83 mi (100,00%)
Fev/2018: 106,83 mi (100,00%)