RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
14/06/2018 19:37
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,33 mi | 107,25 mi | 107,62 mi |
| Patrimônio líquido | 107,07 mi | 107,05 mi | 107,41 mi |
| Total dos passivos | 266.871,35 | 198.406,12 | 216.678,91 |
| Liquidez total | 321.865,74 | 235.850,17 | 274.642,66 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,18% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,33 mi
Abr/2018: 107,25 mi
Mar/2018: 107,62 mi
Patrimônio líquido
107,07 mi
Abr/2018: 107,05 mi
Mar/2018: 107,41 mi
Total dos passivos
266.871,35
Abr/2018: 198.406,12
Mar/2018: 216.678,91
Liquidez total
321.865,74
Abr/2018: 235.850,17
Mar/2018: 274.642,66
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 0,18%
Mar/2018: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.933 | 1.939 | 1.871 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,32 | R$ 99,31 | R$ 99,64 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Abr/2018: 1.078.000
Mar/2018: 1.078.000
Número de cotistas
1.933
Abr/2018: 1.939
Mar/2018: 1.871
Valor patrimonial por cota
R$ 99,32
Abr/2018: R$ 99,31
Mar/2018: R$ 99,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 206.637,72 | 147.757,56 | 161.244,56 |
| └─ Por cota | R$ 0,1917 | R$ 0,1371 | R$ 0,1496 |
| Contas a receber - Aluguéis | 171.675,59 | 171.675,59 | 508.870,88 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
206.637,72
└─ Por cota
R$ 0,1917
Abr/2018: 147.757,56
Mar/2018: 161.244,56
Contas a receber - Aluguéis
171.675,59
Abr/2018: 171.675,59
Mar/2018: 508.870,88
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
106,83 mi
Abr/2018: 106,83 mi
Mar/2018: 106,83 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,83 mi
100,00%
Abr/2018: 106,83 mi (100,00%)
Mar/2018: 106,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,83 mi
100,00%
Abr/2018: 106,83 mi (100,00%)
Mar/2018: 106,83 mi (100,00%)