RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
16/07/2018 17:46
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,30 mi | 107,33 mi | 107,25 mi |
| Patrimônio líquido | 107,16 mi | 107,07 mi | 107,05 mi |
| Total dos passivos | 143.039,01 | 266.871,35 | 198.406,12 |
| Liquidez total | 210.669,35 | 321.865,74 | 235.850,17 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,25% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,30 mi
Mai/2018: 107,33 mi
Abr/2018: 107,25 mi
Patrimônio líquido
107,16 mi
Mai/2018: 107,07 mi
Abr/2018: 107,05 mi
Total dos passivos
143.039,01
Mai/2018: 266.871,35
Abr/2018: 198.406,12
Liquidez total
210.669,35
Mai/2018: 321.865,74
Abr/2018: 235.850,17
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 0,25%
Abr/2018: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.922 | 1.933 | 1.939 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,40 | R$ 99,32 | R$ 99,31 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Mai/2018: 1.078.000
Abr/2018: 1.078.000
Número de cotistas
1.922
Mai/2018: 1.933
Abr/2018: 1.939
Valor patrimonial por cota
R$ 99,40
Mai/2018: R$ 99,32
Abr/2018: R$ 99,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 92.432,49 | 206.637,72 | 147.757,56 |
| └─ Por cota | R$ 0,0857 | R$ 0,1917 | R$ 0,1371 |
| Contas a receber - Aluguéis | 251.676,67 | 171.675,59 | 171.675,59 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
92.432,49
└─ Por cota
R$ 0,0857
Mai/2018: 206.637,72
Abr/2018: 147.757,56
Contas a receber - Aluguéis
251.676,67
Mai/2018: 171.675,59
Abr/2018: 171.675,59
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
106,83 mi
Mai/2018: 106,83 mi
Abr/2018: 106,83 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,83 mi
100,00%
Mai/2018: 106,83 mi (100,00%)
Abr/2018: 106,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,83 mi
100,00%
Mai/2018: 106,83 mi (100,00%)
Abr/2018: 106,83 mi (100,00%)