RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 15:26
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,15 mi | 99,34 mi | 99,34 mi |
| Patrimônio líquido | 106,95 mi | 99,13 mi | 99,25 mi |
| Total dos passivos | 198.561,47 | 213.819,78 | 91.664,68 |
| Liquidez total | 229.976,94 | 254.907,73 | 135.875,54 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,22% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,15 mi
Nov/2017: 99,34 mi
Out/2017: 99,34 mi
Patrimônio líquido
106,95 mi
Nov/2017: 99,13 mi
Out/2017: 99,25 mi
Total dos passivos
198.561,47
Nov/2017: 213.819,78
Out/2017: 91.664,68
Liquidez total
229.976,94
Nov/2017: 254.907,73
Out/2017: 135.875,54
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,22%
Out/2017: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.585 | 1.589 | 1.585 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,21 | R$ 91,96 | R$ 92,07 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Nov/2017: 1.078.000
Out/2017: 1.078.000
Número de cotistas
1.585
Nov/2017: 1.589
Out/2017: 1.585
Valor patrimonial por cota
R$ 99,21
Nov/2017: R$ 91,96
Out/2017: R$ 92,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 155.204,19 | 170.443,28 | 56.929,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,1440 | R$ 0,1581 | R$ 0,0528 |
| Contas a receber - Aluguéis | 84.031,98 | 84.031,98 | 202.535,24 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
155.204,19
└─ Por cota
R$ 0,1440
Nov/2017: 170.443,28
Out/2017: 56.929,09
Contas a receber - Aluguéis
84.031,98
Nov/2017: 84.031,98
Out/2017: 202.535,24
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
106,83 mi
Nov/2017: 99,00 mi
Out/2017: 99,00 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,83 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,83 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,83 mi
100,00%
Nov/2017: 99,00 mi (100,00%)
Out/2017: 99,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,83 mi
100,00%
Nov/2017: 99,00 mi (100,00%)
Out/2017: 99,00 mi (100,00%)