RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
14/02/2018 21:41
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,31 mi | 107,15 mi | 99,34 mi |
| Patrimônio líquido | 106,96 mi | 106,95 mi | 99,13 mi |
| Total dos passivos | 351.507,16 | 198.561,47 | 213.819,78 |
| Liquidez total | 389.243,67 | 229.976,94 | 254.907,73 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,19% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,31 mi
Dez/2017: 107,15 mi
Nov/2017: 99,34 mi
Patrimônio líquido
106,96 mi
Dez/2017: 106,95 mi
Nov/2017: 99,13 mi
Total dos passivos
351.507,16
Dez/2017: 198.561,47
Nov/2017: 213.819,78
Liquidez total
389.243,67
Dez/2017: 229.976,94
Nov/2017: 254.907,73
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 0,19%
Nov/2017: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.627 | 1.585 | 1.589 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,22 | R$ 99,21 | R$ 91,96 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Dez/2017: 1.078.000
Nov/2017: 1.078.000
Número de cotistas
1.627
Dez/2017: 1.585
Nov/2017: 1.589
Valor patrimonial por cota
R$ 99,22
Dez/2017: R$ 99,21
Nov/2017: R$ 91,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 295.131,65 | 155.204,19 | 170.443,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,2738 | R$ 0,1440 | R$ 0,1581 |
| Contas a receber - Aluguéis | 84.031,98 | 84.031,98 | 84.031,98 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
295.131,65
└─ Por cota
R$ 0,2738
Dez/2017: 155.204,19
Nov/2017: 170.443,28
Contas a receber - Aluguéis
84.031,98
Dez/2017: 84.031,98
Nov/2017: 84.031,98
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
106,83 mi
Dez/2017: 106,83 mi
Nov/2017: 99,00 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,83 mi
100,00%
Dez/2017: 106,83 mi (100,00%)
Nov/2017: 99,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,83 mi
100,00%
Dez/2017: 106,83 mi (100,00%)
Nov/2017: 99,00 mi (100,00%)