RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 18:29
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,35 mi | 107,30 mi | 107,33 mi |
| Patrimônio líquido | 107,11 mi | 107,16 mi | 107,07 mi |
| Total dos passivos | 245.410,42 | 143.039,01 | 266.871,35 |
| Liquidez total | 304.311,20 | 210.669,35 | 321.865,74 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,13% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,35 mi
Jun/2018: 107,30 mi
Mai/2018: 107,33 mi
Patrimônio líquido
107,11 mi
Jun/2018: 107,16 mi
Mai/2018: 107,07 mi
Total dos passivos
245.410,42
Jun/2018: 143.039,01
Mai/2018: 266.871,35
Liquidez total
304.311,20
Jun/2018: 210.669,35
Mai/2018: 321.865,74
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,13%
Mai/2018: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.911 | 1.922 | 1.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,36 | R$ 99,40 | R$ 99,32 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jun/2018: 1.078.000
Mai/2018: 1.078.000
Número de cotistas
1.911
Jun/2018: 1.922
Mai/2018: 1.933
Valor patrimonial por cota
R$ 99,36
Jun/2018: R$ 99,40
Mai/2018: R$ 99,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 182.437,32 | 92.432,49 | 206.637,72 |
| └─ Por cota | R$ 0,1692 | R$ 0,0857 | R$ 0,1917 |
| Contas a receber - Aluguéis | 207.563,84 | 251.676,67 | 171.675,59 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
182.437,32
└─ Por cota
R$ 0,1692
Jun/2018: 92.432,49
Mai/2018: 206.637,72
Contas a receber - Aluguéis
207.563,84
Jun/2018: 251.676,67
Mai/2018: 171.675,59
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
106,83 mi
Jun/2018: 106,83 mi
Mai/2018: 106,83 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,83 mi
100,00%
Jun/2018: 106,83 mi (100,00%)
Mai/2018: 106,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,83 mi
100,00%
Jun/2018: 106,83 mi (100,00%)
Mai/2018: 106,83 mi (100,00%)