RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 20:34
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,62 mi | 107,49 mi | 107,31 mi |
| Patrimônio líquido | 107,41 mi | 106,99 mi | 106,96 mi |
| Total dos passivos | 216.678,91 | 505.443,05 | 351.507,16 |
| Liquidez total | 274.642,66 | 566.446,20 | 389.243,67 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,47% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,62 mi
Fev/2018: 107,49 mi
Jan/2018: 107,31 mi
Patrimônio líquido
107,41 mi
Fev/2018: 106,99 mi
Jan/2018: 106,96 mi
Total dos passivos
216.678,91
Fev/2018: 505.443,05
Jan/2018: 351.507,16
Liquidez total
274.642,66
Fev/2018: 566.446,20
Jan/2018: 389.243,67
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 0,47%
Jan/2018: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.871 | 1.671 | 1.627 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,64 | R$ 99,25 | R$ 99,22 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Fev/2018: 1.078.000
Jan/2018: 1.078.000
Número de cotistas
1.871
Fev/2018: 1.671
Jan/2018: 1.627
Valor patrimonial por cota
R$ 99,64
Fev/2018: R$ 99,25
Jan/2018: R$ 99,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 161.244,56 | 462.595,83 | 295.131,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,1496 | R$ 0,4291 | R$ 0,2738 |
| Contas a receber - Aluguéis | 508.870,88 | 84.031,98 | 84.031,98 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
161.244,56
└─ Por cota
R$ 0,1496
Fev/2018: 462.595,83
Jan/2018: 295.131,65
Contas a receber - Aluguéis
508.870,88
Fev/2018: 84.031,98
Jan/2018: 84.031,98
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
106,83 mi
Fev/2018: 106,83 mi
Jan/2018: 106,83 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
106,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
106,83 mi
100,00%
Fev/2018: 106,83 mi (100,00%)
Jan/2018: 106,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
106,83 mi
100,00%
Fev/2018: 106,83 mi (100,00%)
Jan/2018: 106,83 mi (100,00%)