RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 11:22
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,41 mi | 99,45 mi | 99,43 mi |
| Patrimônio líquido | 99,25 mi | 99,25 mi | 99,24 mi |
| Total dos passivos | 162.867,60 | 202.095,70 | 187.055,75 |
| Liquidez total | 206.274,49 | 244.102,56 | 231.986,69 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,20% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,41 mi
Jul/2017: 99,45 mi
Jun/2017: 99,43 mi
Patrimônio líquido
99,25 mi
Jul/2017: 99,25 mi
Jun/2017: 99,24 mi
Total dos passivos
162.867,60
Jul/2017: 202.095,70
Jun/2017: 187.055,75
Liquidez total
206.274,49
Jul/2017: 244.102,56
Jun/2017: 231.986,69
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,20%
Jun/2017: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.572 | 1.588 | 1.613 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,07 | R$ 92,07 | R$ 92,06 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jul/2017: 1.078.000
Jun/2017: 1.078.000
Número de cotistas
1.572
Jul/2017: 1.588
Jun/2017: 1.613
Valor patrimonial por cota
R$ 92,07
Jul/2017: R$ 92,07
Jun/2017: R$ 92,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 126.317,33 | 167.331,53 | 161.920,38 |
| └─ Por cota | R$ 0,1172 | R$ 0,1552 | R$ 0,1502 |
| Contas a receber - Aluguéis | 202.535,24 | 202.535,24 | 187.712,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
126.317,33
└─ Por cota
R$ 0,1172
Jul/2017: 167.331,53
Jun/2017: 161.920,38
Contas a receber - Aluguéis
202.535,24
Jul/2017: 202.535,24
Jun/2017: 187.712,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
99,00 mi
Jul/2017: 99,00 mi
Jun/2017: 99,00 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,00 mi
100,00%
Jul/2017: 99,00 mi (100,00%)
Jun/2017: 99,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,00 mi
100,00%
Jul/2017: 99,00 mi (100,00%)
Jun/2017: 99,00 mi (100,00%)