RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 16:17
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,46 mi | 99,41 mi | 99,45 mi |
| Patrimônio líquido | 99,25 mi | 99,25 mi | 99,25 mi |
| Total dos passivos | 207.035,08 | 162.867,60 | 202.095,70 |
| Liquidez total | 255.358,38 | 206.274,49 | 244.102,56 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,16% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,46 mi
Ago/2017: 99,41 mi
Jul/2017: 99,45 mi
Patrimônio líquido
99,25 mi
Ago/2017: 99,25 mi
Jul/2017: 99,25 mi
Total dos passivos
207.035,08
Ago/2017: 162.867,60
Jul/2017: 202.095,70
Liquidez total
255.358,38
Ago/2017: 206.274,49
Jul/2017: 244.102,56
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,16%
Jul/2017: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.560 | 1.572 | 1.588 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,07 | R$ 92,07 | R$ 92,07 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Ago/2017: 1.078.000
Jul/2017: 1.078.000
Número de cotistas
1.560
Ago/2017: 1.572
Jul/2017: 1.588
Valor patrimonial por cota
R$ 92,07
Ago/2017: R$ 92,07
Jul/2017: R$ 92,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 173.201,07 | 126.317,33 | 167.331,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,1607 | R$ 0,1172 | R$ 0,1552 |
| Contas a receber - Aluguéis | 202.535,24 | 202.535,24 | 202.535,24 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
173.201,07
└─ Por cota
R$ 0,1607
Ago/2017: 126.317,33
Jul/2017: 167.331,53
Contas a receber - Aluguéis
202.535,24
Ago/2017: 202.535,24
Jul/2017: 202.535,24
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
99,00 mi
Ago/2017: 99,00 mi
Jul/2017: 99,00 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,00 mi
100,00%
Ago/2017: 99,00 mi (100,00%)
Jul/2017: 99,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,00 mi
100,00%
Ago/2017: 99,00 mi (100,00%)
Jul/2017: 99,00 mi (100,00%)